ОПРОСНАЯ АНКЕТА КЛИЕНТА – БАНКА-НЕРЕЗИДЕНТА/
NON-RESIDENT BANK QIUESTIONNAIRE1

1. Информация о клиенте/Bank details	
1.1. Банк является государственным (национальным) банком иностранного государства/The bank is a state (national) bank 2	 ДА/YES
  НЕТ/NO	
1.2. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и/или сокращенное)/Registered legal name in Russian (full and/or short), if applicable. 	
Индустриальный Банк Кипра (полное), ИБК (сокращенное)	
1.3. Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и/или сокращенное)/Registered legal name (full and/or short) 	
Industrial Bank of Cyprus, LLC (полное), IBC, LLC (сокращенное)	
1.4. Организационно-правовая форма/Form of incorporation	
Общество с ограниченной ответственностью	
1.5. ИНН/КИО/Russian taxpayer identification number (INN)/Foreign corporate code (KIO)	
ИНН 1234567891		
1.6. Сведения о государственной регистрации/Details of incorporation 
(указывается номер записи об аккредитации филиала, представительства клиента в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации/for residents, specify Main State Registration Number (OGRN) and date of incorporation; for non-residents, specify number and date of the entry on the accreditation of the foreign legal entity’s branch or representative office in the state register of foreign legal entities’ accredited branches and representative offices, as well as number and date of incorporation of the legal entity where incorporated and registered)	
Регистрационный номер	
1.7. Место государственной регистрации (местонахождение)/Registered business address
(указывается в соответствии с учредительными документами клиента/according to the institution's constituent documents)	
Cyprus, Limassol, appolonia str. 1	
1.8. Дата государственной регистрации/Date of incorporation (registration)	
04.08.1977	
1.9. Контактная информация/
Contact details	Номера телефонов/Telephone numbers: (357) 123-456	
	Номера факсов/Fax numbers: (357) 123-456	
	СВИФТ/Телекс/SWIFT/Telex: CY45875	
	Адрес электронной почты/E-mail address: IBC@cyprus.cy	
	Сайт в Интернете/Web-site: www.ibc.cy	
	Почтовый адрес/Mailing address: Cyprus, Limassol, appolonia str. 1	
1.10. Сведения о представителях клиента/Details of the institution's representatives3
(заполняются опросные анкеты о представителе клиента – физическом лице и/или о представителе клиента – юридическом лице/complete questionnaires for the institution's representative being an individual and/or a legal entity)	
1.11. Сведения о выгодоприобретателях/Information about beneficiaries4
(заполняется опросная анкета о выгодоприобретателе либо указываются причины, по которым опросная анкета о выгодоприобретателе не заполняется/complete a beneficiary-related questionnaire or state the reasons for non-completion)
Если нет – указать причину	
1.12. Сведения о бенефициарных владельцах клиента/Information about institution’s beneficial owners5
(заполняется опросная анкета о бенефициарном владельце/complete a beneficial owner-related questionnaire)
Если нет – указать причину (основание в соответствии с законодательством)	
1.13. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Внешэкономбанком/Objectives of establishment of and anticipated nature of business relations with Vnesheconombank	 расчетно-кассовое обслуживание/settlement and cash services 
 кредитование, банковские гарантии/lending, bank guarantees 
 размещение депозитов/deposits
 операции с ценными бумагами/securities transactions
 оказание депозитарных услуг/custody services
 осуществление расчетов по внешнеэкономическим контрактам/foreign trade transactions 
 иное/other  __________________________________________________
Указать характер отношений (например: долгосрочный)
	
1.14. Цели финансово-хозяйственной деятельности/Financial and business objectives 	
Получение прибыли 	
1.14.1. Сведения о постоянных  контрагентах/Standard settlement instructions	
VTB, CITY BANK, VNESHECONOMBANK	
1.15. Деловая репутация/Business reputation	 позитивная/positive
  негативная/negative	
1.15.1. Документы о деловой репутации, представленные клиентом/business reputation documents submitted by the institution: 
 отзывы о клиенте (в произвольной письменной форме) его клиентов/references (in any written form) about the institution from its customers  
или/or
 отзывы о клиенте (в произвольной письменной форме) кредитных организаций, имеющих с ним корреспондентские отношения, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента/references (in any written form) about the client from credit institutions that have correspondent relations with it containing information about evaluation of the institutions's business reputation  	
1.16. Адрес клиента/Legal address
(указывается адрес клиента на территории государства, в котором клиент зарегистрирован/in the state of incorporation)	
Cyprus, Limassol, appolonia str. 1	
1.17. Сведения о присутствии или об отсутствии по адресу клиента его органа6 или представителя клиента/Presence or absence of the customer’s body or representative at the address of the customer	     ДА/YES      
     НЕТ/NO	
2. Реализация мер по ПОД/ФТ/Implementation of measures to combat the legalization (laundering) of criminally gained income and financing of terrorism	
2.1. Есть ли в вашей стране требования, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?/Are there any requirements intended to combat the legalization (laundering) of criminally gained income and financing of terrorism in your country?	
 ДА/YES	 НЕТ/NO	
2.2. Соблюдает ли ваш банк требования национального законодательства и уполномоченных органов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?/Does your institution adhere to the requirements of national laws and authorized authorities aimed at combating the legalization (laundering) of criminally gained income and financing of terrorism?	
 ДА/YES	 НЕТ/NO	
2.3. Какие меры принимаются в вашем банке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?/What measures does your institution take to counteract the legalization (laundering) of criminally gained income and financing of terrorism?	
Информация о  мерах	
2.4. Есть ли в вашем банке процедуры контроля за реализацией требований национального законодательства и уполномоченных органов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?/Are there any procedures to control implementation of requirements of national laws and authorized authorities aimed at combating the legalization (laundering) of criminally gained income and financing of terrorism at your bank? 	
 ДА/YES  	 НЕТ/NO	
2.5. Предъявлялись ли вашему банку замечания со стороны уполномоченных органов в связи с реализацией вышеуказанных требований?/If competent authorities raised any issues about implementation of the above requirements at your bank?	
 ДА/YES  	 НЕТ/NO	
2.6. Открывает ли ваш банк счета банкам, не имеющим на территориях, где они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления?/Does your institution open accounts to banks incorporated in jurisdictions in which it has no physical presence of its permanent governing bodies (i.e. foreign shell banks)?	
 ДА/YES  	 НЕТ/NO	
2.7. Предоставляет ли ваш банк услуги банкам государств или территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), интернет-банкам, банкам, не имеющим на территориях, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления? (нужное подчеркнуть)/Does your institution provide services to banks located in jurisdictions with preferential tax regime and/or limited disclosure rules (off-shore jurisdictions), Internet banks or shell banks? (underline as appropriate)	
 ДА/YES	 НЕТ/NO	
2.8. Открывает ли ваш банк счета (вклады) на анонимных владельцев, а также на владельцев, использующих вымышленные имена (псевдонимы)?/Does your institution open any anonymous or pseudonymous accounts (deposits)?	
 ДА/YES  	 НЕТ/NO	

1При наличии большого объема информации она может быть предоставлена на отдельных листах, заверенных руководителем или иным уполномоченным лицом, действующим на основании соответствующей доверенности (с направлением во Внешэкономбанк указанной доверенности, заверенной в установленном порядке), с указанием его фамилии, имени, отчества, должности  и даты заверения, а также с проставлением оттиска печати клиента/In case of a large volume of information it may be provided on separate sheets certified by the director or other authorized person acting under a power of attorney (to be submitted to Vnesheconombank) specifying his/her name, surname, patronymic, title and date of certification and bearing the institution's seal.
2 Для государственного (национального) банка иностранного государства не требуется заполнение пунктов 1.11, 1.12, 1.15 настоящей анкеты/For a foreign state (national) bank items 1.11, 1.12, 1.15 of this questionnaire are not required to be completed.
	                3 Представитель клиента – лицо, при совершении операций действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган клиента/Legal entity’s representative means a person conducting transactions for and on behalf of or for account of the customer and having powers based on a power of attorney, agreement, act of an authorized government or local government body, or law, as well as the legal entity’s sole executive body.
 4 Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом/A beneficiary means a person not actually involved in any transaction, for the benefit of whom the institution acts, including on the basis of a contract of agency, trust agreement, commission agreement when transacting in money funds and other property.  
 	5 Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее  участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом/Beneficiary owner means an individual who, directly or indirectly (through third parties including a legal entity, several legal entities or a group of related legal entities), owns (as a dominant participant, holds over 25% of the equity of) the corporate customer or, directly or indirectly, controls its actions and may influence decisions taken by the customer.
6 Орган клиента – постоянно действующий исполнительный орган клиента, а в случае его отсутствия – иной орган или лицо, уполномоченные выступать от имени клиента без доверенности/Customer’s permanent executive authority or, in the absence thereof, any other authority or individual authorized to represent the Customer without a power of attorney.

Подтверждаю, что информация, указанная в опросной анкете, является полной и достоверной. Обязуюсь уведомить Внешэкономбанк о любых изменениях сведений, указанных в опросной анкете, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты изменений с одновременным предоставлением соответствующих документов/I confirm that the information contained in this questionnaire is complete and accurate.I hereby undertake to inform Vnesheconombank of any changes in the information provided herein within two (2) business days after the effective date of changes.and submit respective documents evidencing the changes occurred. 

Руководитель/представитель/
Director/representative  

_________________________________
(подпись/signature)

М.П./Seal  
     (при наличии/if available)	
______________________________
(Ф.И.О./Name)

Дата заполнения опросной анкеты/Completed on  		
       «____»__________________20   г.