| Код ЦБ |
Наименование ЦБ |
ISIN |
Дата фиксации прав |
Очередная дата платежа |
| 06044 |
ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY BANK AG (GAZPROM) 9.62500 01/03/13 |
XS0164067836 |
12.02.2010 |
01.03.2010 |
| 06046 |
ОБЛИГАЦИИ MS PART GAZPR/144A 9.62500 01/03/13 |
US368287AA60 |
26.02.2010 |
01.03.2010 |
| 06094 |
ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC (GAZPROM CLN), VAR 00/03/13 |
XS0207819128 |
12.02.2010 |
01.03.2010 |
| 10186 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.37500 31/08/10 |
US912828JJ06 |
26.02.2010 |
01.03.2010 |
| 15137 |
ОБЛИГАЦИИ AZOVSTAL IRON AND STEEL WORKS 9.12500 28/02/11 |
XS0244470570 |
12.02.2010 |
01.03.2010 |
| 15222 |
ОБЛИГАЦИИ LOCKO FINANCE PLC 10.00000 01/03/10 |
XS0289054750 |
12.02.2010 |
01.03.2010 |
| 15156 |
ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV 9.12500 CALL 03/03/16 |
XS0245586903 |
16.02.2010 |
03.03.2010 |
| 10251 |
ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE REGS 6.87500 04/03/11 |
XS0187564801 |
17.02.2010 |
04.03.2010 |
| 15359 |
ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 6.25300 04/03/11 |
CH0037697312 |
03.03.2010 |
04.03.2010 |
| 15218 |
ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.67000 05/03/14 |
XS0288747669 |
18.02.2010 |
05.03.2010 |
| 15452 |
ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (MOESK) 9.50000 28/11/12 |
XS0337767130 |
26.02.2010 |
05.03.2010 |
| 06262 |
ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTL (EXIM UKRAINE) 7.65000 07/09/11 |
XS0267147881 |
05.03.2010 |
08.03.2010 |
| 10046 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 |
US105756AL40 |
05.03.2010 |
08.03.2010 |
| 10150 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 |
GB00B0V3WX43 |
25.02.2010 |
08.03.2010 |
| 10151 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/12 |
GB0030468747 |
25.02.2010 |
08.03.2010 |
| 10163 |
ОБЛИГАЦИИ SWISS CONFEDERATION 2.50000 08/03/36 |
CH0024524966 |
05.03.2010 |
08.03.2010 |
| 10169 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 |
GB00B1VWPC84 |
25.02.2010 |
08.03.2010 |
| 15203 |
ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.51000 07/03/22 |
XS0290580595 |
19.02.2010 |
08.03.2010 |
| 15265 |
ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (144A) 6.51000 07/03/22 |
US368266AF94 |
05.03.2010 |
08.03.2010 |
| 15450 |
ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 |
XS0469021819 |
12.02.2010 |
09.03.2010 |
| 15108 |
ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 |
XS0226176724 |
23.02.2010 |
10.03.2010 |
| 15236 |
ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) 8.87500 10/03/16 |
XS0246937162 |
23.02.2010 |
10.03.2010 |
| 15244 |
ОБЛИГАЦИИ TUI AG/REGS VAR 10/12/10 |
XS0237435317 |
01.03.2010 |
10.03.2010 |
| 06117 |
ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVE 4.50000 15/09/14 |
US458182CW00 |
12.03.2010 |
15.03.2010 |
| 10044 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 |
US922646AS37 |
12.03.2010 |
15.03.2010 |
| 10101 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/03/10 |
US912828DP20 |
12.03.2010 |
15.03.2010 |
| 15240 |
ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.33200 15/03/10 |
XS0291406931 |
26.02.2010 |
15.03.2010 |
| 15249 |
ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.87500 13/03/18 |
XS0324963932 |
26.02.2010 |
15.03.2010 |
| 15306 |
ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 |
XS0325013034 |
26.02.2010 |
15.03.2010 |
| 15372 |
ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 |
US87261GAE52 |
12.03.2010 |
15.03.2010 |
| 15387 |
ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (AHML) 8.50000 10/11/11 |
XS0313657164 |
09.03.2010 |
15.03.2010 |
| 15409 |
ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 |
XS0416535820 |
24.02.2010 |
15.03.2010 |
| 10121 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 |
US900123AY60 |
16.03.2010 |
17.03.2010 |
| 10256 |
ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 4.12500 18/03/20 |
XS0215153296 |
17.03.2010 |
18.03.2010 |
| 15235 |
ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) 10.51400 18/07/17 |
XS0311369978 |
03.03.2010 |
18.03.2010 |
| 06116 |
ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVE 4.37500 20/09/12 |
US4581X0AD07 |
19.03.2010 |
22.03.2010 |
| 06153 |
ОБЛИГАЦИИ JPMORGAN CHASE BANK 16.00000 20/03/11 |
XS0257496181 |
05.03.2010 |
22.03.2010 |
| 06242 |
ОБЛИГАЦИИ OTP BANK LTD VAR 00/12/10 |
XS0238379514 |
19.03.2010 |
22.03.2010 |
| 15185 |
ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.13600 22/03/17 |
XS0276455937 |
05.03.2010 |
22.03.2010 |
| 15204 |
ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.62500 20/03/17 |
XS0292530309 |
05.03.2010 |
22.03.2010 |
| 15205 |
ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (LESSIRON) 9.45000 20/03/11 |
XS0292499620 |
19.03.2010 |
22.03.2010 |
| 15207 |
ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM FINANCE PLC REGS 7.87500 21/03/12 |
XS0289850538 |
05.03.2010 |
22.03.2010 |
| 15247 |
ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.12500 20/03/12 |
XS0292529046 |
05.03.2010 |
22.03.2010 |
| 15292 |
ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.97000 21/09/16 |
XS0268230991 |
05.03.2010 |
22.03.2010 |
| 15431 |
ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA ZCP 22/03/10 |
XS0435813844 |
- |
22.03.2010 |
| 15443 |
ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV 11.00000 21/03/12 |
XS0280363291 |
19.03.2010 |
22.03.2010 |
| 06148 |
ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 |
XS0248160102 |
22.03.2010 |
23.03.2010 |
| 06252 |
ОБЛИГАЦИИ CLN GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (OJSC GAZPROMBANK) 23/06/10 |
XS0462975805 |
08.03.2010 |
23.03.2010 |
| 06259 |
ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 5.12500 23/03/11 |
XS0248696873 |
08.03.2010 |
23.03.2010 |
| 15113 |
ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.50000 23/09/15 |
XS0230577941 |
22.03.2010 |
23.03.2010 |
| 15114 |
ОБЛИГАЦИИ REACHCOM PUBLIC LTD (RENAISSANCE CAPITAL GRP) 23/09/2010 |
XS0229773691 |
22.03.2010 |
23.03.2010 |
| 06204 |
ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK 9.50000 24/03/11 |
XS0347492489 |
09.03.2010 |
24.03.2010 |
| 06230 |
ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 24.00000 20/03/10 |
XS0417214052 |
19.03.2010 |
24.03.2010 |
| 15049 |
ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV REGS 8.00000 24/03/14 |
USN89065AF89 |
23.03.2010 |
24.03.2010 |
| 15091 |
ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INTL CARD FINANCE SA (ROSBANK) 9.75000 24/09/10 |
XS0209661650 |
09.03.2010 |
24.03.2010 |
| 15312 |
ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC VAR 22/12/11 |
XS0288456188 |
24.03.2010 |
25.03.2010 |
| 15426 |
ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /A 8.75000 25/10/40 |
XS0351874051 |
24.03.2010 |
25.03.2010 |
| 15427 |
ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /B 9.00000 25/10/40 |
XS0351873756 |
24.03.2010 |
25.03.2010 |
| 15383 |
ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV PUT BONDS DUE 27/03/09 FROM XS0355164335 |
- |
- |
28.03.2010 |
| 06129 |
ОБЛИГАЦИИ ICB 6.2 29/09/2015 |
XS0230683111 |
26.03.2010 |
29.03.2010 |
| 10260 |
ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM 3.50000 28/03/11 |
BE0000313222 |
26.03.2010 |
29.03.2010 |
| 15269 |
ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV (SIBERIAN SERVICES) 13.75000 28/03/10 |
XS0355164335 |
08.03.2010 |
29.03.2010 |
| 15451 |
ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (SITRONICS) VAR 29/11/11 |
XS0470420034 |
24.03.2010 |
29.03.2010 |
| 15208 |
ОБЛИГАЦИИ ABSOLUT FINANCE SA 9.12500 30/03/10 |
XS0294196802 |
15.03.2010 |
30.03.2010 |
| 15382 |
ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTERN 8.25000 30/09/11 |
XS0267377454 |
15.03.2010 |
30.03.2010 |
| 15408 |
ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 10.50000 25/03/14 |
XS0420135443 |
11.03.2010 |
30.03.2010 |
| 15456 |
ОБЛИГАЦИИ NAFTOGAZ UKRAINE 9.50000 30/09/14 |
XS0459207121 |
15.03.2010 |
30.03.2010 |
| 04007 |
ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 10-0 |
XS0114295560 |
26.03.2010 |
31.03.2010 |
| 04008 |
ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 |
XS0114288789 |
26.03.2010 |
31.03.2010 |
| 04009 |
ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144A |
US78307ACZ49 |
30.03.2010 |
31.03.2010 |
| 04012 |
ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUSSIAN FED/144A 8.25 31/03/10 |
US78307ACY73 |
30.03.2010 |
31.03.2010 |
| 10102 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 |
US040114GN48 |
- |
31.03.2010 |
| 10111 |
ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 1.33000 31/12/38 |
US040114GK09 |
30.03.2010 |
31.03.2010 |
| 10245 |
ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 30/09/11 |
US912828LW88 |
30.03.2010 |
31.03.2010 |
| 15143 |
ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTERNATIONAL LEASING PLC 30/06/12 |
XS0249577213 |
30.03.2010 |
31.03.2010 |