Расширенный инвестиционный портфель
| Отчетная дата | Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) | Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату |
| 30.06.2023 | 2 192 795 684 504,86 | |
| 31.03.2023 | 2 148 354 815 100,85 |
Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном указанием Банка России N 4954-У.
Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между текущей стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.
Инвестиционный портфель государственных ценных бумаг
| Отчетная дата | Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) | Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату |
| 30.06.2023 | 43 499 836 535,99 | |
| 31.03.2023 | 41 870 425 805,92 |
Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном указанием Банка России N 4954-У.
Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между текущей стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.
Инвестиционный портфель выплатного резерва
| Отчетная дата | Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) | Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату |
| 30.06.2023 | 31 738 361 550,56 | |
| 31.03.2023 | 29 908 707 569,11 |
Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном указанием Банка России N 4954-У.
Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между текущей стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.
Инвестиционный портфель срочных пенсионных выплат
| Отчетная дата | Стоимость чистых активов на отчетную дату (руб.) | Расчет стоимости чистых активов на отчетную дату |
| 30.06.2023 | 6 283 304 232,55 | |
| 31.03.2023 | 6 170 200 144,45 |
Расчет стоимости чистых активов осуществляется в порядке, установленном указанием Банка России N 4954-У.
Расчет отражает структуру и чистую стоимость портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений. Стоимость чистых активов рассчитывается на отчетную дату как разница между текущей стоимостью активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств пенсионных накоплений.